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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 706 518.00 | 1 704.00 | 52 704 814.00 | 52 706 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 464 046.00 | | 464 046.00 | 464 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 170 564.00 | 1 704.00 | 53 168 860.00 | 53 170 564.00 |
CU Autres participations | 52 706 518.00 | 1 704.00 | 52 704 814.00 | 52 706 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 518.00 | 253 518.00 | | 253 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 777 764.00 | 21 777 764.00 | | 21 777 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 528.00 | -1 844 580.00 | | -1 339 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 111 983.00 | 505 051.00 | | -2 111 983.00 |
DL TOTAL (I) | 18 582 870.00 | 20 694 854.00 | | 18 582 870.00 |
DP Provisions pour risques | 1 995 547.00 | 1 313 500.00 | | 1 995 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 995 547.00 | 1 313 500.00 | | 1 995 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 075 453.00 | 34 175 836.00 | | 31 075 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 296.00 | 23 244.00 | | 48 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 289.00 | | |
EA Autres dettes | 373 812.00 | 44 587.00 | | 373 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 497 666.00 | 34 282 957.00 | | 31 497 666.00 |
ED (V) | 1 092 777.00 | 1 920 500.00 | | 1 092 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 168 860.00 | 58 211 812.00 | | 53 168 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 439.00 | 107 121.00 | | 6 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 075 453.00 | | | 31 075 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 111 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 854.00 | 1 872 492.00 | | 20 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 838.00 | 1 367 440.00 | | 2 132 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 111 983.00 | 505 051.00 | | -2 111 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 706 519.00 | | | 52 706 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 706 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 706 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 706 519.00 | | | 52 706 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 500.00 | 682 047.00 | | 1 313 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 204.00 | 682 047.00 | | 1 315 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 075 454.00 | | | 31 075 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 6 336.00 | 41 961.00 | 48 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 813.00 | | 373 813.00 | 373 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 970 000.00 | | | 11 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 452 475.00 | | | 17 452 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 497 666.00 | 6 439.00 | 415 774.00 | 31 497 666.00 |