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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 706 518.00 | 1 704.00 | 52 704 814.00 | 52 706 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 5 503 101.00 | | 5 503 101.00 | 5 503 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 997.00 | | 5 506 997.00 | 5 506 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 213 516.00 | 1 704.00 | 58 211 812.00 | 58 213 516.00 |
CU Autres participations | 52 706 518.00 | 1 704.00 | 52 704 814.00 | 52 706 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 518.00 | 253 518.00 | | 253 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 777 764.00 | 21 777 764.00 | | 21 777 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 844 580.00 | -275 085.00 | | -1 844 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 051.00 | -1 569 494.00 | | 505 051.00 |
DL TOTAL (I) | 20 694 854.00 | 20 189 802.00 | | 20 694 854.00 |
DP Provisions pour risques | 1 313 500.00 | 612 747.00 | | 1 313 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 500.00 | 612 747.00 | | 1 313 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 175 836.00 | 35 913 943.00 | | 34 175 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 244.00 | 59 042.00 | | 23 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
EA Autres dettes | 44 587.00 | 1 788 401.00 | | 44 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 282 957.00 | 37 761 388.00 | | 34 282 957.00 |
ED (V) | 1 920 500.00 | 230 414.00 | | 1 920 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 211 812.00 | 58 794 353.00 | | 58 211 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 121.00 | 1 716 836.00 | | 107 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 806 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 492.00 | 47 151.00 | | 1 872 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 440.00 | 1 616 645.00 | | 1 367 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 051.00 | -1 569 494.00 | | 505 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 706 519.00 | | | 52 706 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 706 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 706 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 706 519.00 | | | 52 706 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 746.00 | 713 500.00 | 12 748.00 | 612 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 452.00 | 713 500.00 | 12 748.00 | 614 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 713 500.00 | 12 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 175 837.00 | | 34 175.00 | 34 175 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 282 958.00 | 107 121.00 | | 34 282 958.00 |