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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 915.00 | | 2 027 915.00 | 2 027 915.00 |
BZ Autres créances | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
CF Disponibilités | 101 885.00 | | 101 885.00 | 101 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 702.00 | | 191 702.00 | 191 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 616.00 | | 2 219 616.00 | 2 219 616.00 |
CU Autres participations | 2 027 677.00 | | 2 027 677.00 | 2 027 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 416 783.00 | 196 863.00 | | 416 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 798.00 | 249 921.00 | | 286 798.00 |
DK Provisions réglementées | 8 014.00 | 6 222.00 | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 595.00 | 1 465 005.00 | | 1 723 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 752.00 | 617 909.00 | | 467 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 708.00 | 40 960.00 | | 11 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 280.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 021.00 | 662 149.00 | | 496 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 616.00 | 2 127 154.00 | | 2 219 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 339.00 | 195 312.00 | | 313 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -1 792.00 | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 896.00 | -12 165.00 | | -2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 005.00 | 276 005.00 | | 315 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 206.00 | 26 084.00 | | 28 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 798.00 | 249 921.00 | | 286 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 222.00 | 1 792.00 | | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | 1 792.00 | | 6 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 752.00 | 154 413.00 | 313 339.00 | 467 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
VP Divers | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 021.00 | 182 682.00 | 313 339.00 | 496 021.00 |