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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 563.00 | | 1 280 563.00 | 1 280 563.00 |
BZ Autres créances | 106 324.00 | | 106 324.00 | 106 324.00 |
CF Disponibilités | 871 809.00 | | 871 809.00 | 871 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 133.00 | | 978 133.00 | 978 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 696.00 | | 2 258 696.00 | 2 258 696.00 |
CU Autres participations | 1 280 325.00 | | 1 280 325.00 | 1 280 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 939 096.00 | 773 045.00 | | 939 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 019.00 | 258 051.00 | | 298 019.00 |
DK Provisions réglementées | 2 831.00 | 8 963.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 946.00 | 2 052 059.00 | | 2 251 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 65 399.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 4 623.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | 39 724.00 | | 2 024.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 750.00 | 188 491.00 | | 6 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 696.00 | 2 240 550.00 | | 2 258 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 132.00 | | | 756 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 132.00 | | | 756 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 132.00 | | | 756 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 635.00 | 269 503.00 | | 1 063 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 615.00 | 11 452.00 | | 765 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 019.00 | 258 051.00 | | 298 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 106 324.00 | 106 324.00 | | 106 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 324.00 | 106 324.00 | | 106 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |