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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 915.00 | | 2 027 915.00 | 2 027 915.00 |
BZ Autres créances | 102 764.00 | | 102 764.00 | 102 764.00 |
CF Disponibilités | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 694.00 | | 164 694.00 | 164 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 609.00 | | 2 192 609.00 | 2 192 609.00 |
CU Autres participations | 2 027 677.00 | | 2 027 677.00 | 2 027 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 653 581.00 | 416 783.00 | | 653 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 393.00 | 286 798.00 | | 193 393.00 |
DK Provisions réglementées | 8 963.00 | 8 014.00 | | 8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 937.00 | 1 723 595.00 | | 1 867 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 027.00 | 467 752.00 | | 314 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | 11 708.00 | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 350.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 671.00 | 496 021.00 | | 324 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 609.00 | 2 219 616.00 | | 2 192 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 476.00 | 313 339.00 | | 168 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | 1 792.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 1 792.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -1 792.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 505.00 | 315 005.00 | | 207 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 112.00 | 28 206.00 | | 14 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 393.00 | 286 798.00 | | 193 393.00 |