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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 415.00 | | 2 028 415.00 | 2 028 415.00 |
BZ Autres créances | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
CF Disponibilités | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 514.00 | | 181 514.00 | 181 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 928.00 | | 2 209 928.00 | 2 209 928.00 |
CU Autres participations | 2 028 177.00 | | 2 028 177.00 | 2 028 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 754 974.00 | 653 581.00 | | 754 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 071.00 | 193 393.00 | | 110 071.00 |
DK Provisions réglementées | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 008.00 | 1 867 937.00 | | 1 886 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 603.00 | 314 027.00 | | 183 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 300.00 | 7 344.00 | | 109 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 3 300.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 920.00 | 324 671.00 | | 323 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 928.00 | 2 192 609.00 | | 2 209 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 515.00 | 168 476.00 | | 245 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 004.00 | 207 505.00 | | 120 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933.00 | 14 112.00 | | 9 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 071.00 | 193 393.00 | | 110 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
UX Autres créances clients | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 603.00 | 105 198.00 | 78 405.00 | 183 603.00 |
VI Groupe et associés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 920.00 | 245 515.00 | 78 405.00 | 323 920.00 |