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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 415.00 | | 2 028 415.00 | 2 028 415.00 |
BZ Autres créances | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
CF Disponibilités | 105 411.00 | | 105 411.00 | 105 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 550.00 | | 2 240 550.00 | 2 240 550.00 |
CU Autres participations | 2 028 177.00 | | 2 028 177.00 | 2 028 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 773 045.00 | 754 974.00 | | 773 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 051.00 | 110 071.00 | | 258 051.00 |
DK Provisions réglementées | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 059.00 | 1 886 008.00 | | 2 052 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 745.00 | 183 603.00 | | 78 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 399.00 | 109 300.00 | | 65 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 140.00 | | 4 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 724.00 | 26 877.00 | | 39 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 491.00 | 323 920.00 | | 188 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 550.00 | 2 209 928.00 | | 2 240 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 491.00 | 245 515.00 | | 188 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 503.00 | 120 004.00 | | 269 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452.00 | 9 933.00 | | 11 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 051.00 | 110 071.00 | | 258 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
UX Autres créances clients | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 491.00 | 188 491.00 | | 188 491.00 |