| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013.00 | 4 519.00 | 3 494.00 | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 402.00 | 38 387.00 | 32 015.00 | 70 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 316.00 | 42 907.00 | 39 409.00 | 82 316.00 |
BT Marchandises | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 675.00 | 42 907.00 | 77 767.00 | 120 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 963.00 | 24 821.00 | | 16 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | -7 858.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | 19 449.00 | 18 063.00 | | 19 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 278.00 | 14 702.00 | | 17 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 802.00 | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 236.00 | 38 894.00 | | 36 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 317.00 | 58 399.00 | | 58 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 767.00 | 76 462.00 | | 77 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 317.00 | 58 399.00 | | 58 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 283.00 | | 205 283.00 | 205 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 283.00 | | 205 283.00 | 205 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 864.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 864.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -720.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 728.00 | 202 364.00 | | 211 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 342.00 | 210 222.00 | | 210 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386.00 | -7 858.00 | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 073.00 | | 22 243.00 | 60 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 173.00 | | 22 243.00 | 56 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 722.00 | 10 186.00 | | 32 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 722.00 | 10 186.00 | | 32 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VP Divers | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 850.00 | 13 950.00 | 3 900.00 | 17 850.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |