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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 4 142.00 | 1 498.00 | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 744.00 | 35 905.00 | 40 838.00 | 76 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 285.00 | 40 047.00 | 46 237.00 | 86 285.00 |
BT Marchandises | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 217.00 | 40 047.00 | 71 169.00 | 111 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 073.00 | 18 349.00 | | 18 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 496.00 | -275.00 | | -13 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676.00 | 19 173.00 | | 5 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 3 546.00 | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 7 984.00 | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 896.00 | 33 615.00 | | 50 896.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 1 300.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 492.00 | 46 469.00 | | 65 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 169.00 | 65 643.00 | | 71 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 492.00 | 46 469.00 | | 65 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 387.00 | | 213 387.00 | 213 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 387.00 | | 213 387.00 | 213 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | 1 295.00 | | 4 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | 1 491.00 | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 511.00 | -1 491.00 | | -4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 808.00 | 274 668.00 | | 236 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 305.00 | 274 944.00 | | 250 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 496.00 | -275.00 | | -13 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 165.00 | | 24 001.00 | 65 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 86 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 82 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 265.00 | | 24 001.00 | 61 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 514.00 | 9 414.00 | 2 880.00 | 33 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 9 414.00 | 2 880.00 | 33 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 088.00 | 12 188.00 | 3 900.00 | 16 088.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |