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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496.00 | 5 052.00 | 2 443.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 447.00 | 46 708.00 | 31 738.00 | 78 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 843.00 | 51 761.00 | 38 081.00 | 89 843.00 |
BT Marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BZ Autres créances | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CF Disponibilités | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 755.00 | | 131 755.00 | 131 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 598.00 | 51 761.00 | 169 836.00 | 221 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 576.00 | 18 073.00 | | 4 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492.00 | -13 496.00 | | 49 492.00 |
DL TOTAL (I) | 55 169.00 | 5 676.00 | | 55 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 039.00 | 21.00 | | 50 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 3 763.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 5 438.00 | | 10 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 108.00 | 50 896.00 | | 51 108.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 5 373.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 667.00 | 65 492.00 | | 114 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 836.00 | 71 169.00 | | 169 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 667.00 | 65 492.00 | | 114 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 809.00 | 639.00 | 209 448.00 | 208 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 809.00 | 639.00 | 209 448.00 | 208 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 818.00 | 4 511.00 | | -1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 818.00 | 4 511.00 | | -1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | -4 511.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 354.00 | 236 808.00 | | 296 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 861.00 | 250 305.00 | | 246 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 492.00 | -13 496.00 | | 49 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 285.00 | | 3 558.00 | 86 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 385.00 | | 3 558.00 | 82 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 048.00 | 11 714.00 | | 40 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 048.00 | 11 714.00 | | 40 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 190.00 | 12 290.00 | 3 900.00 | 16 190.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |