| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 496.00 | 6 225.00 | 3 270.00 | 9 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 127.00 | 67 752.00 | 79 374.00 | 147 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 523.00 | 73 978.00 | 86 545.00 | 160 523.00 |
BT Marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 035.00 | 73 978.00 | 116 057.00 | 190 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 069.00 | 4 576.00 | | 54 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 630.00 | 49 492.00 | | -13 630.00 |
DL TOTAL (I) | 41 539.00 | 55 169.00 | | 41 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 852.00 | 50 039.00 | | 18 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 463.00 | 1 631.00 | | 10 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 10 106.00 | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 717.00 | 51 108.00 | | 37 717.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 1 780.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 517.00 | 114 667.00 | | 74 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 057.00 | 169 836.00 | | 116 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 654.00 | 114 667.00 | | 69 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 088.00 | 2 445.00 | 249 533.00 | 247 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 088.00 | 2 445.00 | 249 533.00 | 247 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 216.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | -1 818.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | -1 818.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | 2 892.00 | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 613.00 | 296 354.00 | | 262 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 243.00 | 246 861.00 | | 276 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 630.00 | 49 492.00 | | -13 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 843.00 | | 70 680.00 | 89 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 943.00 | | 70 680.00 | 85 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 762.00 | 22 217.00 | | 51 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 762.00 | 22 217.00 | | 51 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 801.00 | 13 938.00 | 4 863.00 | 18 801.00 |
VI Groupe et associés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 989.00 | 8 089.00 | 3 900.00 | 11 989.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 518.00 | 69 655.00 | 4 863.00 | 74 518.00 |