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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 521.00 | 5 916.00 | 2 604.00 | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 743.00 | 27 597.00 | 25 146.00 | 52 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 164.00 | 33 514.00 | 31 650.00 | 65 164.00 |
BT Marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CF Disponibilités | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 157.00 | 33 514.00 | 65 643.00 | 99 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 349.00 | 16 963.00 | | 18 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275.00 | 1 386.00 | | -275.00 |
DL TOTAL (I) | 19 173.00 | 19 449.00 | | 19 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 39.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 17 278.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 4 763.00 | | 7 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 615.00 | 36 236.00 | | 33 615.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 469.00 | 58 317.00 | | 46 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 643.00 | 77 767.00 | | 65 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 469.00 | 58 317.00 | | 46 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 309.00 | | 263 309.00 | 263 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 309.00 | | 263 309.00 | 263 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 512.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 512.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -512.00 | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 668.00 | 211 728.00 | | 274 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 944.00 | 210 342.00 | | 274 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275.00 | 1 386.00 | | -275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 317.00 | | 3 314.00 | 82 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 466.00 | 65 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 466.00 | 61 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 417.00 | | 3 314.00 | 78 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 907.00 | 10 876.00 | 20 269.00 | 42 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 907.00 | 10 876.00 | 20 269.00 | 42 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 911.00 | 10 011.00 | 3 900.00 | 13 911.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |