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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 516.00 | | 890 516.00 | 890 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 516.00 | | 890 516.00 | 890 516.00 |
CU Autres participations | 853 041.00 | | 853 041.00 | 853 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 163.00 | 1 251.00 | | 26 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 661.00 | 24 912.00 | | 90 661.00 |
DK Provisions réglementées | 7 974.00 | 4 185.00 | | 7 974.00 |
DL TOTAL (I) | 130 299.00 | 35 848.00 | | 130 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 776.00 | 134 716.00 | | 681 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 441.00 | 22 660.00 | | 78 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 217.00 | 157 376.00 | | 760 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 516.00 | 193 224.00 | | 890 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 882.00 | 49 603.00 | | 175 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 789.00 | 1 754.00 | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 1 754.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | -1 754.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 254.00 | 28 984.00 | | 100 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 592.00 | 4 072.00 | | 9 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 661.00 | 24 912.00 | | 90 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 215.00 | | 697 301.00 | 193 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 215.00 | | 697 301.00 | 193 215.00 |