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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 689.00 | | 889 689.00 | 889 689.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 980.00 | | 889 980.00 | 889 980.00 |
CU Autres participations | 853 041.00 | | 853 041.00 | 853 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 349.00 | 99 025.00 | | 192 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 474.00 | 93 324.00 | | 91 474.00 |
DK Provisions réglementées | 18 768.00 | 13 710.00 | | 18 768.00 |
DL TOTAL (I) | 308 091.00 | 211 559.00 | | 308 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 278.00 | 585 719.00 | | 489 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 610.00 | 91 829.00 | | 92 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 888.00 | 677 548.00 | | 581 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 980.00 | 889 107.00 | | 889 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 470.00 | 189 465.00 | | 190 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 059.00 | 5 736.00 | | 5 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | 5 736.00 | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 059.00 | -5 736.00 | | -5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 420.00 | 105 400.00 | | 102 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 946.00 | 12 076.00 | | 10 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 474.00 | 93 324.00 | | 91 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 315.00 | | 1 374.00 | 888 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 315.00 | | 1 374.00 | 888 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 278.00 | 97 860.00 | 391 418.00 | 489 278.00 |
VI Groupe et associés | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 888.00 | 190 470.00 | 391 418.00 | 581 888.00 |