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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 315.00 | | 888 315.00 | 888 315.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 107.00 | | 889 107.00 | 889 107.00 |
CU Autres participations | 853 041.00 | | 853 041.00 | 853 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 025.00 | 26 163.00 | | 99 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 324.00 | 90 661.00 | | 93 324.00 |
DK Provisions réglementées | 13 710.00 | 7 974.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 211 559.00 | 130 299.00 | | 211 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 719.00 | 681 776.00 | | 585 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 829.00 | 78 441.00 | | 91 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 548.00 | 760 217.00 | | 677 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 107.00 | 890 516.00 | | 889 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 465.00 | 175 882.00 | | 189 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 736.00 | 3 789.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 3 789.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | -3 789.00 | | -5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 400.00 | 100 254.00 | | 105 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 076.00 | 9 592.00 | | 12 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 324.00 | 90 661.00 | | 93 324.00 |