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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 298.00 | | 859 298.00 | 859 298.00 |
CF Disponibilités | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 638.00 | | 880 638.00 | 880 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 854 041.00 | | 854 041.00 | 854 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 5 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 830.00 | 283 823.00 | | 20 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 256.00 | 91 007.00 | | 111 256.00 |
DK Provisions réglementées | 26 732.00 | 22 750.00 | | 26 732.00 |
DL TOTAL (I) | 509 319.00 | 403 081.00 | | 509 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 999.00 | 392 374.00 | | 294 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 320.00 | 93 354.00 | | 76 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 319.00 | 485 729.00 | | 371 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 638.00 | 888 809.00 | | 880 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 653.00 | 191 449.00 | | 174 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 325.00 | | | 888 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 027.00 | 859 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 027.00 | 859 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 325.00 | | | 888 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 325.00 | | 29 027.00 | 888 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 325.00 | | 29 027.00 | 888 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 999.00 | 98 333.00 | 196 666.00 | 294 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 319.00 | 174 653.00 | 196 666.00 | 371 319.00 |