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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 325.00 | | 888 325.00 | 888 325.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 809.00 | | 888 809.00 | 888 809.00 |
CU Autres participations | 854 041.00 | | 854 041.00 | 854 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 823.00 | 192 349.00 | | 283 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 007.00 | 91 474.00 | | 91 007.00 |
DK Provisions réglementées | 22 750.00 | 18 768.00 | | 22 750.00 |
DL TOTAL (I) | 403 081.00 | 308 091.00 | | 403 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 374.00 | 489 278.00 | | 392 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 354.00 | 92 610.00 | | 93 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 729.00 | 581 888.00 | | 485 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 809.00 | 889 980.00 | | 888 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 449.00 | 190 470.00 | | 191 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 689.00 | | 1 000.00 | 889 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 364.00 | 888 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 888 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 689.00 | | 1 000.00 | 889 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 689.00 | 1 000.00 | 2 364.00 | 889 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 689.00 | 1 000.00 | 2 364.00 | 889 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 374.00 | 98 095.00 | 294 280.00 | 392 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 729.00 | 191 449.00 | 294 280.00 | 485 729.00 |