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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 170.00 | 20 919.00 | 46 251.00 | 67 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 424.00 | 12 019.00 | 39 404.00 | 51 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 333.00 | 32 939.00 | 626 394.00 | 659 333.00 |
BT Marchandises | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BZ Autres créances | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CF Disponibilités | 246 545.00 | | 246 545.00 | 246 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 671.00 | | 295 671.00 | 295 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 003.00 | 32 939.00 | 922 065.00 | 955 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
DL TOTAL (I) | 288 566.00 | | | 288 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 800.00 | | | 407 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 834.00 | | | 124 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 499.00 | | | 633 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 065.00 | | | 922 065.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 618.00 | | | 318 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 027.00 | | 963 027.00 | 963 027.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 694.00 | | 964 694.00 | 964 694.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 908.00 | | | -15 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 480.00 | | | 968 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 290.00 | | | 828 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 804.00 | | | 661 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 10 739.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 472.00 | | 659 333.00 | 2 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | | 118 594.00 | 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 777.00 | 15 162.00 | | 17 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | 15 162.00 | | 17 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 069.00 | 52 188.00 | 314 881.00 | 367 069.00 |
VI Groupe et associés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 448.00 | | | 410 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 584.00 | 39 845.00 | 10 739.00 | 50 584.00 |
VW T.V.A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 499.00 | 318 618.00 | 314 881.00 | 633 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |