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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 800.00 | 37 748.00 | 26 052.00 | 63 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 321.00 | 26 191.00 | 57 130.00 | 83 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 393.00 | 63 939.00 | 624 454.00 | 688 393.00 |
BT Marchandises | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BZ Autres créances | 237 910.00 | | 237 910.00 | 237 910.00 |
CF Disponibilités | 149 869.00 | | 149 869.00 | 149 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 783.00 | | 403 783.00 | 403 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 176.00 | 63 939.00 | 1 028 237.00 | 1 092 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 378 578.00 | | | 378 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 980.00 | | | 144 980.00 |
DL TOTAL (I) | 524 658.00 | | | 524 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 567.00 | | | 264 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 620.00 | | | 179 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 579.00 | | | 503 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 237.00 | | | 1 028 237.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 319.00 | | | 295 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 318.00 | | 1 118 318.00 | 1 118 318.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 818.00 | | 1 120 818.00 | 1 120 818.00 |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 740.00 | | | -6 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 754.00 | | | 1 123 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 774.00 | | | 978 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 980.00 | | | 144 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 327.00 | | 30 066.00 | 658 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 450.00 | | 29 671.00 | 117 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | 395.00 | 10 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 860.00 | 18 080.00 | | 45 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 860.00 | 18 080.00 | | 45 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 620.00 | 179 620.00 | | 179 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VC Groupe et associés | 181 609.00 | 181 609.00 | | 181 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618.00 | 2 619.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 949.00 | 53 689.00 | 208 260.00 | 261 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 112.00 | 240 840.00 | 11 272.00 | 252 112.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 579.00 | 295 319.00 | 208 260.00 | 503 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
ST Autres comptes | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 168.00 | | | 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 797.00 | | | 140 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 687.00 | | | 246 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |