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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 092.00 | 28 409.00 | 34 683.00 | 63 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 357.00 | 17 451.00 | 36 907.00 | 54 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 327.00 | 45 860.00 | 612 467.00 | 658 327.00 |
BT Marchandises | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BZ Autres créances | 162 369.00 | | 162 369.00 | 162 369.00 |
CF Disponibilités | 130 992.00 | | 130 992.00 | 130 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 410.00 | | 306 410.00 | 306 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 736.00 | 45 860.00 | 918 877.00 | 964 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 287 466.00 | | | 287 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 113.00 | | | 91 113.00 |
DL TOTAL (I) | 379 678.00 | | | 379 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 785.00 | | | 334 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 573.00 | | | 153 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 198.00 | | | 539 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 877.00 | | | 918 877.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 249.00 | | | 277 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 177.00 | | 1 077 177.00 | 1 077 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 177.00 | | 1 077 177.00 | 1 077 177.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 737.00 | | | -69 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 627.00 | | | 1 081 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 514.00 | | | 990 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 113.00 | | | 91 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 333.00 | | 3 687.00 | 659 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 693.00 | 658 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 693.00 | 117 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 594.00 | | 3 549.00 | 118 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 739.00 | | 138.00 | 10 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 939.00 | 17 614.00 | 4 693.00 | 32 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 939.00 | 17 614.00 | 4 693.00 | 32 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VC Groupe et associés | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 882.00 | 52 933.00 | 261 949.00 | 314 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 391.00 | 164 514.00 | 10 877.00 | 175 391.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 198.00 | 277 249.00 | 261 949.00 | 539 198.00 |