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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 316.00 | 47 329.00 | 17 987.00 | 65 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 487.00 | 36 321.00 | 54 166.00 | 90 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 156.00 | 83 649.00 | 613 507.00 | 697 156.00 |
BT Marchandises | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BZ Autres créances | 334 059.00 | | 334 059.00 | 334 059.00 |
CF Disponibilités | 165 991.00 | | 165 991.00 | 165 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 435.00 | | 517 435.00 | 517 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 591.00 | 83 649.00 | 1 130 942.00 | 1 214 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 343 558.00 | | | 343 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
DL TOTAL (I) | 469 697.00 | | | 469 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 284.00 | | | 451 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 798.00 | | | 172 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 245.00 | | | 661 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 942.00 | | | 1 130 942.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 375.00 | | | 249 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 274.00 | | 806 274.00 | 806 274.00 |
FG Production vendue services | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 941.00 | | 808 941.00 | 808 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 248.00 | | | 852 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 209.00 | | | 727 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 393.00 | | 9 679.00 | 688 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 697 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 155 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 121.00 | | 9 597.00 | 147 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 272.00 | | 82.00 | 11 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 939.00 | 20 626.00 | 916.00 | 63 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 939.00 | 20 626.00 | 916.00 | 63 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 798.00 | 172 798.00 | | 172 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VB T. V. A. | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VC Groupe et associés | 221 516.00 | 221 516.00 | | 221 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 284.00 | 39 414.00 | 411 870.00 | 451 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VP Divers | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 164.00 | 336 811.00 | 11 354.00 | 348 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 245.00 | 249 375.00 | 411 870.00 | 661 245.00 |