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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 584.00 | 55 991.00 | 12 593.00 | 68 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 697.00 | 48 495.00 | 45 202.00 | 93 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 754.00 | 104 486.00 | 599 268.00 | 703 754.00 |
BT Marchandises | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BZ Autres créances | 259 672.00 | | 259 672.00 | 259 672.00 |
CF Disponibilités | 193 689.00 | | 193 689.00 | 193 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 232.00 | | 474 232.00 | 474 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 985.00 | 104 486.00 | 1 073 500.00 | 1 177 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 288 597.00 | | | 288 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
DL TOTAL (I) | 438 711.00 | | | 438 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 870.00 | | | 411 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 062.00 | | | 180 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 788.00 | | | 634 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 500.00 | | | 1 073 500.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 216.00 | | | 306 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 312.00 | | 805 312.00 | 805 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 312.00 | | 805 312.00 | 805 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 667.00 | | | 984 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 653.00 | | | 835 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 156.00 | | 8 268.00 | 697 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 703 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 162 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 802.00 | | 8 149.00 | 155 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 354.00 | | 119.00 | 11 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 649.00 | 22 210.00 | 1 374.00 | 83 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 649.00 | 22 210.00 | 1 374.00 | 83 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 062.00 | 180 062.00 | | 180 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VB T. V. A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VC Groupe et associés | 201 521.00 | 201 521.00 | | 201 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 870.00 | 83 298.00 | 328 572.00 | 411 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 319.00 | 262 846.00 | 11 473.00 | 274 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 238.00 | 305 666.00 | 328 572.00 | 634 238.00 |