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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 715.00 | 26 151.00 | 30 564.00 | 56 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 215.00 | 26 151.00 | 471 064.00 | 497 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 482.00 | 1 461.00 | 296 021.00 | 297 482.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 503 110.00 | | 503 110.00 | 503 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 861.00 | 1 461.00 | 800 400.00 | 801 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 076.00 | 27 612.00 | 1 271 464.00 | 1 299 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
DL TOTAL (I) | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 430.00 | | | 431 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 871.00 | | | 337 871.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 306.00 | | | 360 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 614.00 | | | 1 181 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 464.00 | | | 1 271 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 858.00 | | | 813 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 191.00 | | 1 477 191.00 | 1 477 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 191.00 | | 1 477 191.00 | 1 477 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 453.00 | | | 1 585 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 603.00 | | | 1 525 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 497 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 151.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 429.00 | 125 429.00 | | 125 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 306.00 | 360 306.00 | | 360 306.00 |
UX Autres créances clients | 295 728.00 | | | 295 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 430.00 | 63 674.00 | 287 253.00 | 431 430.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 737.00 | 298 737.00 | | 298 737.00 |
VW T.V.A. | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 614.00 | 813 858.00 | 287 253.00 | 1 181 614.00 |