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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 227.00 | 73 575.00 | 33 653.00 | 107 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 727.00 | 73 575.00 | 474 153.00 | 547 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 538.00 | 183.00 | 208 355.00 | 208 538.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 307 510.00 | | 307 510.00 | 307 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 963.00 | 183.00 | 532 779.00 | 532 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 690.00 | 73 758.00 | 1 006 932.00 | 1 080 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 011.00 | 118 719.00 | | 207 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 935.00 | 88 291.00 | | 125 935.00 |
DL TOTAL (I) | 365 945.00 | 240 011.00 | | 365 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 33 393.00 | | 17 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 191.00 | 327 198.00 | | 255 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 237.00 | 438 020.00 | | 368 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 987.00 | 798 625.00 | | 640 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 932.00 | 1 038 635.00 | | 1 006 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 987.00 | 798 625.00 | | 640 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 712.00 | 3 015.00 | 547 727.00 | 544 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 212.00 | 3 015.00 | 107 227.00 | 104 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 954.00 | 13 621.00 | | 59 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 954.00 | 13 621.00 | | 59 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | | 165.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | 165.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | 165.00 | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 237.00 | 368 237.00 | | 368 237.00 |
UX Autres créances clients | 208 318.00 | 208 318.00 | | 208 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 438.00 | 225 438.00 | | 225 438.00 |
VW T.V.A. | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 987.00 | 640 987.00 | | 640 987.00 |