| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 644.00 | 45 728.00 | 54 916.00 | 100 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 144.00 | 45 728.00 | 495 416.00 | 541 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 857.00 | 2 773.00 | 254 084.00 | 256 857.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 247 634.00 | | 247 634.00 | 247 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 506.00 | 2 773.00 | 510 733.00 | 513 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 649.00 | 48 501.00 | 1 006 149.00 | 1 054 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 869.00 | 59 851.00 | | 61 869.00 |
DL TOTAL (I) | 151 719.00 | 89 851.00 | | 151 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 720.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 50 821.00 | | 58 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 467.00 | 337 871.00 | | 337 467.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 699.00 | 360 306.00 | | 458 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 429.00 | 1 181 614.00 | | 854 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 149.00 | 1 271 464.00 | | 1 006 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 429.00 | 813 858.00 | | 854 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 109.00 | | 1 370 109.00 | 1 370 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 109.00 | | 1 370 109.00 | 1 370 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 108 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | 15 827.00 | | 14 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 845.00 | 1 585 453.00 | | 1 371 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 977.00 | 1 525 603.00 | | 1 309 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 869.00 | 59 851.00 | | 61 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 215.00 | | 48 329.00 | 497 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 541 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 100 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 715.00 | | 48 329.00 | 56 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 151.00 | 23 977.00 | 4 400.00 | 26 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 151.00 | 23 977.00 | 4 400.00 | 26 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | 2 773.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 2 773.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | 2 773.00 | 1 461.00 | 1 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 367.00 | 132 367.00 | | 132 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 699.00 | 458 699.00 | | 458 699.00 |
UX Autres créances clients | 253 530.00 | 253 530.00 | | 253 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 430.00 | | | 431 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 857.00 | 265 857.00 | | 265 857.00 |
VW T.V.A. | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 429.00 | 854 429.00 | | 854 429.00 |