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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 212.00 | 59 954.00 | 44 258.00 | 104 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 712.00 | 59 954.00 | 484 758.00 | 544 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 328.00 | 348.00 | 345 980.00 | 346 328.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 194 348.00 | | 194 348.00 | 194 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 225.00 | 348.00 | 553 877.00 | 554 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 938.00 | 60 302.00 | 1 038 635.00 | 1 098 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 719.00 | 56 851.00 | | 118 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 291.00 | 61 869.00 | | 88 291.00 |
DL TOTAL (I) | 240 011.00 | 151 719.00 | | 240 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 79.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 393.00 | 58 184.00 | | 33 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 198.00 | 337 467.00 | | 327 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 020.00 | 458 699.00 | | 438 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 625.00 | 854 429.00 | | 798 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 635.00 | 1 006 149.00 | | 1 038 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 625.00 | 854 429.00 | | 798 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 144.00 | | 4 369.00 | 541 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 544 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 104 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 644.00 | | 4 369.00 | 100 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 728.00 | 15 026.00 | 800.00 | 45 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 728.00 | 15 026.00 | 800.00 | 45 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | 348.00 | 2 773.00 | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773.00 | 348.00 | 2 773.00 | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | 348.00 | 2 773.00 | 2 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 2 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 960.00 | 103 960.00 | | 103 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 020.00 | 438 020.00 | | 438 020.00 |
UX Autres créances clients | 345 190.00 | 345 190.00 | | 345 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 862.00 | 359 862.00 | | 359 862.00 |
VW T.V.A. | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 625.00 | 798 625.00 | | 798 625.00 |