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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 707.00 | 82 733.00 | 26 974.00 | 109 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 207.00 | 82 733.00 | 480 474.00 | 563 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 045.00 | 2 458.00 | 154 587.00 | 157 045.00 |
BZ Autres créances | 120 758.00 | | 120 758.00 | 120 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 185 398.00 | | 185 398.00 | 185 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 368.00 | 2 458.00 | 479 910.00 | 482 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 576.00 | 85 191.00 | 960 384.00 | 1 045 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 945.00 | 207 010.00 | | 182 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 813.00 | 125 934.00 | | 100 813.00 |
DL TOTAL (I) | 316 759.00 | 365 945.00 | | 316 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 919.00 | 17 558.00 | | 207 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 703.00 | 255 191.00 | | 148 703.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 889.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 292.00 | 368 236.00 | | 285 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 625.00 | 641 876.00 | | 643 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 384.00 | 1 007 821.00 | | 960 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 727.00 | | 15 481.00 | 547 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 500.00 | | | 440 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 227.00 | | 2 481.00 | 107 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 575.00 | 9 159.00 | | 73 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 575.00 | 9 159.00 | | 73 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | 2 275.00 | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 2 275.00 | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 2 275.00 | | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 920.00 | 207 920.00 | | 207 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 292.00 | 285 292.00 | | 285 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 334.00 | 153 334.00 | | 153 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 955.00 | 309 955.00 | | 309 955.00 |
VW T.V.A. | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 625.00 | 643 625.00 | | 643 625.00 |