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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 901.00 | 10 998.00 | 11 903.00 | 22 901.00 |
AP Constructions | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 372.00 | 72 588.00 | 15 784.00 | 88 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 790.00 | 214 281.00 | 387 508.00 | 601 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 537.00 | 315 932.00 | 434 605.00 | 750 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 207.00 | | 611 207.00 | 611 207.00 |
BZ Autres créances | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
CF Disponibilités | 397 907.00 | | 397 907.00 | 397 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 649.00 | | 1 118 649.00 | 1 118 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 186.00 | 315 932.00 | 1 553 254.00 | 1 869 186.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
DH Report à nouveau | | -1 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 706.00 | 84 409.00 | | 184 706.00 |
DL TOTAL (I) | 449 099.00 | 264 393.00 | | 449 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 605.00 | 150 201.00 | | 152 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 771.00 | 289 811.00 | | 300 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 203.00 | 62 848.00 | | 145 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 811.00 | 126 519.00 | | 142 811.00 |
EA Autres dettes | 362 765.00 | 298 690.00 | | 362 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 155.00 | 928 070.00 | | 1 104 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 254.00 | 1 192 463.00 | | 1 553 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 074.00 | 841 560.00 | | 1 009 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 1 093.00 | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 364.00 | 42 152.00 | 130 584.00 | 404 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 165.00 | 38 354.00 | 130 584.00 | 397 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 203.00 | 145 203.00 | | 145 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 536.00 | 663 536.00 | | 663 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 605.00 | 57 524.00 | 95 081.00 | 152 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 811.00 | 142 811.00 | | 142 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 124.00 | 686 724.00 | 13 400.00 | 700 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 156.00 | 1 009 074.00 | 95 081.00 | 1 104 156.00 |