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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 148.00 | 12 900.00 | 5 248.00 | 18 148.00 |
AP Constructions | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 726.00 | 79 116.00 | 15 610.00 | 94 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 715.00 | 293 843.00 | 487 872.00 | 781 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 440.00 | 396 302.00 | 628 139.00 | 1 024 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 781.00 | | 395 781.00 | 395 781.00 |
BZ Autres créances | 214 244.00 | | 214 244.00 | 214 244.00 |
CF Disponibilités | 528 172.00 | | 528 172.00 | 528 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 924.00 | | 1 196 924.00 | 1 196 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 365.00 | 396 302.00 | 1 825 063.00 | 2 221 365.00 |
CU Autres participations | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 268 725.00 | 267 499.00 | | 268 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 867.00 | 1 226.00 | | 218 867.00 |
DL TOTAL (I) | 669 193.00 | 450 325.00 | | 669 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 568.00 | 242 654.00 | | 225 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 441.00 | 295 628.00 | | 310 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 208.00 | 79 030.00 | | 129 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 088.00 | 130 451.00 | | 134 088.00 |
EA Autres dettes | 356 565.00 | 359 872.00 | | 356 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 870.00 | 1 107 636.00 | | 1 155 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 063.00 | 1 557 961.00 | | 1 825 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 816.00 | 955 638.00 | | 1 060 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 1 051.00 | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 492.00 | 138 810.00 | | 257 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | 3 328.00 | | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 920.00 | 135 482.00 | | 247 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 208.00 | 129 208.00 | | 129 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 088.00 | 134 088.00 | | 134 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 006.00 | 667 006.00 | | 667 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 568.00 | 130 514.00 | 95 054.00 | 225 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 025.00 | 610 025.00 | | 610 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 425.00 | 610 025.00 | 13 400.00 | 623 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 870.00 | 1 060 816.00 | 95 054.00 | 1 155 870.00 |