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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 148.00 | 9 572.00 | 8 576.00 | 18 148.00 |
AP Constructions | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 726.00 | 73 422.00 | 21 304.00 | 94 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 116.00 | 164 055.00 | 517 061.00 | 681 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 842.00 | 257 492.00 | 666 350.00 | 923 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 690.00 | | 522 690.00 | 522 690.00 |
BZ Autres créances | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
CF Disponibilités | 217 880.00 | | 217 880.00 | 217 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 611.00 | | 891 611.00 | 891 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 453.00 | 257 492.00 | 1 557 961.00 | 1 815 453.00 |
CU Autres participations | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 267 499.00 | 82 793.00 | | 267 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | 184 706.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 450 325.00 | 449 099.00 | | 450 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 654.00 | 152 605.00 | | 242 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 628.00 | 300 771.00 | | 295 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 030.00 | 145 203.00 | | 79 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 451.00 | 142 811.00 | | 130 451.00 |
EA Autres dettes | 359 872.00 | 362 765.00 | | 359 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 636.00 | 1 104 155.00 | | 1 107 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 961.00 | 1 553 254.00 | | 1 557 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 638.00 | 1 009 074.00 | | 955 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | 945.00 | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 932.00 | 94 437.00 | 152 877.00 | 315 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | 3 328.00 | 4 753.00 | 10 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 934.00 | 91 109.00 | 148 124.00 | 304 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 500.00 | 655 500.00 | | 655 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 654.00 | 90 656.00 | 151 998.00 | 242 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 074.00 | 617 674.00 | 13 400.00 | 631 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 635.00 | 955 637.00 | 151 998.00 | 1 107 635.00 |