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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
AP Constructions | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 377.00 | 89 156.00 | 4 221.00 | 93 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 529.00 | 396 749.00 | 284 780.00 | 681 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 344.00 | 514 496.00 | 409 848.00 | 924 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 893.00 | | 423 893.00 | 423 893.00 |
BZ Autres créances | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CF Disponibilités | 640 605.00 | | 640 605.00 | 640 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 468.00 | | 1 152 468.00 | 1 152 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 812.00 | 514 496.00 | 1 562 316.00 | 2 076 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 160 313.00 | 487 593.00 | | 160 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 191.00 | -327 279.00 | | 190 191.00 |
DL TOTAL (I) | 532 104.00 | 341 913.00 | | 532 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 991.00 | 136 896.00 | | 122 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 726.00 | 352 873.00 | | 411 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 661.00 | 224 358.00 | | 53 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 057.00 | 148 664.00 | | 141 057.00 |
EA Autres dettes | 300 777.00 | 300 681.00 | | 300 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 212.00 | 1 163 473.00 | | 1 030 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 316.00 | 1 505 386.00 | | 1 562 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 415.00 | 145 630.00 | 173 549.00 | 542 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 227.00 | 1 921.00 | | 16 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 187.00 | 143 709.00 | 173 549.00 | 526 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 503.00 | 712 503.00 | | 712 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 991.00 | 79 962.00 | 43 030.00 | 122 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 404.00 | 447 404.00 | | 447 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 995.00 | 460 995.00 | | 460 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 212.00 | 987 183.00 | 43 030.00 | 1 030 212.00 |