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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | 16 227.00 | 1 921.00 | 18 148.00 |
AP Constructions | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 377.00 | 83 461.00 | 9 915.00 | 93 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 367.00 | 432 283.00 | 345 084.00 | 777 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 086.00 | 542 415.00 | 477 671.00 | 1 020 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 327.00 | | 373 327.00 | 373 327.00 |
BZ Autres créances | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
CF Disponibilités | 526 478.00 | | 526 478.00 | 526 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 715.00 | | 1 027 715.00 | 1 027 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 801.00 | 542 415.00 | 1 505 386.00 | 2 047 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 487 593.00 | 268 725.00 | | 487 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 279.00 | 218 867.00 | | -327 279.00 |
DL TOTAL (I) | 341 913.00 | 669 193.00 | | 341 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 896.00 | 225 568.00 | | 136 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 873.00 | 310 441.00 | | 352 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 358.00 | 129 208.00 | | 224 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 664.00 | 134 088.00 | | 148 664.00 |
EA Autres dettes | 300 681.00 | 356 565.00 | | 300 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 473.00 | 1 155 870.00 | | 1 163 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 386.00 | 1 825 063.00 | | 1 505 386.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 302.00 | 151 810.00 | 5 698.00 | 396 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 3 328.00 | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 402.00 | 148 482.00 | 5 698.00 | 383 402.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 358.00 | 224 358.00 | | 224 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 665.00 | 148 665.00 | | 148 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 553.00 | 653 553.00 | | 653 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 896.00 | 74 781.00 | 62 115.00 | 136 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 439.00 | 442 439.00 | | 442 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 473.00 | 1 101 357.00 | 62 115.00 | 1 163 473.00 |