| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 504.00 | 155 723.00 | 18 781.00 | 174 504.00 |
040 Immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 753.00 | 155 723.00 | 276 030.00 | 431 753.00 |
060 Stock marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
072 Créances – Autres | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
084 Disponibilités | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
110 Total général Actif | 454 338.00 | 155 723.00 | 298 614.00 | 454 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 679.00 | 202 637.00 | | 205 679.00 |
230 Autres produits | 4 400.00 | 3 851.00 | | 4 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 079.00 | 206 488.00 | | 210 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 146.00 | 58 513.00 | | 59 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | 52.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 54 548.00 | 55 788.00 | | 54 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | 4 655.00 | | 3 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 309.00 | 64 558.00 | | 74 309.00 |
252 Charges sociales | 21 527.00 | 17 708.00 | | 21 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 526.00 | 5 182.00 | | 4 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 230.00 | 206 457.00 | | 218 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 150.00 | 31.00 | | -8 150.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | 847.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 251.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 054.00 | 625.00 | | -8 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 314.00 | | | 426 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 142.00 | | | 6 142.00 |