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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 044.00 | 164 819.00 | 13 226.00 | 178 044.00 |
040 Immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 293.00 | 164 819.00 | 270 475.00 | 435 293.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
084 Disponibilités | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
110 Total général Actif | 470 935.00 | 164 819.00 | 306 116.00 | 470 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 678.00 | 215 060.00 | | 217 678.00 |
230 Autres produits | 4 337.00 | 4 512.00 | | 4 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 016.00 | 219 572.00 | | 222 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 251.00 | 65 150.00 | | 61 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 110.00 | -2 825.00 | | 2 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 195.00 | 2 146.00 | | 2 195.00 |
242 Autres charges externes. | 51 420.00 | 55 085.00 | | 51 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 3 520.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 810.00 | 71 407.00 | | 75 810.00 |
252 Charges sociales | 16 070.00 | 15 985.00 | | 16 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 582.00 | 4 513.00 | | 4 582.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 465.00 | 214 982.00 | | 216 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 551.00 | 4 590.00 | | 5 551.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 551.00 | 4 573.00 | | 5 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 753.00 | | | 431 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |