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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 044.00 | 171 467.00 | 6 578.00 | 178 044.00 |
040 Immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 293.00 | 171 467.00 | 263 827.00 | 435 293.00 |
060 Stock marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
110 Total général Actif | 457 883.00 | 171 467.00 | 286 416.00 | 457 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 943.00 | 158 911.00 | | 183 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 666.00 | 23 844.00 | | 65 666.00 |
230 Autres produits | 36 762.00 | 30 037.00 | | 36 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 371.00 | 212 791.00 | | 286 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 783.00 | 49 152.00 | | 53 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | 2 230.00 | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 237.00 | 2 815.00 | | 2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 63 170.00 | 53 753.00 | | 63 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 2 375.00 | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 263.00 | 72 852.00 | | 88 263.00 |
252 Charges sociales | 7 620.00 | 4 691.00 | | 7 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 174.00 | 4 474.00 | | 2 174.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 245.00 | 192 341.00 | | 220 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 126.00 | 20 450.00 | | 66 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 126.00 | 20 450.00 | | 66 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 293.00 | | | 435 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |