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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 504.00 | 160 237.00 | 14 268.00 | 174 504.00 |
040 Immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 753.00 | 160 237.00 | 271 517.00 | 431 753.00 |
060 Stock marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
084 Disponibilités | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
110 Total général Actif | 463 763.00 | 160 237.00 | 303 527.00 | 463 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 060.00 | 205 679.00 | | 215 060.00 |
230 Autres produits | 4 512.00 | 4 400.00 | | 4 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 572.00 | 210 079.00 | | 219 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 150.00 | 59 146.00 | | 65 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 825.00 | 258.00 | | -2 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 146.00 | 2 403.00 | | 2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 55 085.00 | 52 145.00 | | 55 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 3 916.00 | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 407.00 | 78 354.00 | | 71 407.00 |
252 Charges sociales | 15 985.00 | 17 482.00 | | 15 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 513.00 | 4 526.00 | | 4 513.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 982.00 | 218 230.00 | | 214 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 590.00 | -8 150.00 | | 4 590.00 |
290 Produits exceptionnels | | 107.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 573.00 | -8 054.00 | | 4 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 753.00 | | | 431 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |