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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 044.00 | 169 293.00 | 8 752.00 | 178 044.00 |
040 Immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 293.00 | 169 293.00 | 266 001.00 | 435 293.00 |
060 Stock marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
084 Disponibilités | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
110 Total général Actif | 487 805.00 | 169 293.00 | 318 513.00 | 487 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 911.00 | 217 678.00 | | 158 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
230 Autres produits | 30 037.00 | 4 337.00 | | 30 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 791.00 | 222 016.00 | | 212 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 152.00 | 61 251.00 | | 49 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 230.00 | 2 110.00 | | 2 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 815.00 | 2 195.00 | | 2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 53 753.00 | 51 420.00 | | 53 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 3 025.00 | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 852.00 | 75 810.00 | | 72 852.00 |
252 Charges sociales | 4 691.00 | 16 070.00 | | 4 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 474.00 | 4 582.00 | | 4 474.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 341.00 | 216 465.00 | | 192 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 450.00 | 5 551.00 | | 20 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 450.00 | 5 551.00 | | 20 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 293.00 | | | 435 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |