| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 538.00 | 286 964.00 | 10 574.00 | 297 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 307.00 | 444 624.00 | 17 683.00 | 462 307.00 |
BT Marchandises | 558 597.00 | | 558 597.00 | 558 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BZ Autres créances | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CF Disponibilités | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 842.00 | | 639 842.00 | 639 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 149.00 | 444 624.00 | 657 525.00 | 1 102 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -89 784.00 | -211 869.00 | | -89 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 132.00 | 122 084.00 | | 129 132.00 |
DL TOTAL (I) | 77 460.00 | -51 672.00 | | 77 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 178.00 | 256 107.00 | | 133 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 625.00 | 313 079.00 | | 375 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 324.00 | 71 113.00 | | 70 324.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 065.00 | 640 383.00 | | 580 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 525.00 | 588 711.00 | | 657 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 065.00 | 507 312.00 | | 580 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 878.00 | | | 466 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 391.00 | | | 444 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 299.00 | 2 896.00 | 4 571.00 | 446 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 921.00 | 2 896.00 | 4 571.00 | 430 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 625.00 | 375 625.00 | | 375 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
VW T.V.A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 066.00 | 580 066.00 | | 580 066.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |