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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 012.00 | 135 750.00 | 1 262.00 | 137 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 533.00 | 288 760.00 | 15 772.00 | 304 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 107.00 | 438 669.00 | 24 437.00 | 463 107.00 |
BT Marchandises | 470 375.00 | | 470 375.00 | 470 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CF Disponibilités | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 056.00 | | 587 056.00 | 587 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 164.00 | 438 669.00 | 611 494.00 | 1 050 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 115 138.00 | 118 330.00 | | 115 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 116.00 | 96 808.00 | | 99 116.00 |
DL TOTAL (I) | 256 179.00 | 257 062.00 | | 256 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 399.00 | 80 676.00 | | 47 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 300.00 | 230 912.00 | | 255 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 375.00 | 61 342.00 | | 52 375.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 991.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 315.00 | 373 921.00 | | 355 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 494.00 | 630 984.00 | | 611 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 345.00 | 326 531.00 | | 341 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 659.00 | | 1 846 659.00 | 1 846 659.00 |
FD Production vendue biens | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FG Production vendue services | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 388.00 | | 1 849 388.00 | 1 849 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 23 119.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 508.00 | 169.00 | | 41 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 722.00 | 22 949.00 | | -40 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 295.00 | 31 169.00 | | 36 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 118.00 | 1 565 806.00 | | 1 863 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 002.00 | 1 468 998.00 | | 1 764 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 116.00 | 96 808.00 | | 99 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 301.00 | 255 301.00 | | 255 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 399.00 | 33 430.00 | 13 970.00 | 47 399.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 316.00 | 341 346.00 | 13 970.00 | 355 316.00 |