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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 233.00 | 135 493.00 | 740.00 | 136 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 533.00 | 282 957.00 | 21 575.00 | 304 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 328.00 | 432 609.00 | 29 719.00 | 462 328.00 |
BT Marchandises | 484 791.00 | | 484 791.00 | 484 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BZ Autres créances | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
CF Disponibilités | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 265.00 | | 601 265.00 | 601 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 594.00 | 432 609.00 | 630 984.00 | 1 063 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 118 330.00 | 35 535.00 | | 118 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 808.00 | 82 794.00 | | 96 808.00 |
DL TOTAL (I) | 257 062.00 | 160 254.00 | | 257 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 912.00 | 367 207.00 | | 230 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 342.00 | 68 188.00 | | 61 342.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 917.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 921.00 | 436 313.00 | | 373 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 984.00 | 596 568.00 | | 630 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 531.00 | 436 313.00 | | 326 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 514.00 | | 320.00 | 466 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 462 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 14 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 440 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 733.00 | | 320.00 | 443 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 568.00 | 6 375.00 | 4 336.00 | 430 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | 1 220.00 | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 190.00 | 6 375.00 | 3 116.00 | 415 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 912.00 | 230 912.00 | | 230 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 676.00 | 33 286.00 | 33 286.00 | 80 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
VW T.V.A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 931.00 | 325 540.00 | 47 390.00 | 372 931.00 |