| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 843.00 | 128 891.00 | 2 951.00 | 131 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 440.00 | 279 726.00 | 15 714.00 | 295 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 944.00 | 422 777.00 | 27 167.00 | 449 944.00 |
BT Marchandises | 544 690.00 | 41 500.00 | 503 190.00 | 544 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BZ Autres créances | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
CF Disponibilités | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 852.00 | 41 500.00 | 642 352.00 | 683 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 796.00 | 464 277.00 | 669 519.00 | 1 133 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 114 254.00 | 115 138.00 | | 114 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 496.00 | 99 116.00 | | 183 496.00 |
DL TOTAL (I) | 339 675.00 | 256 179.00 | | 339 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 969.00 | 47 399.00 | | 13 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 733.00 | 255 300.00 | | 249 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 715.00 | 52 375.00 | | 58 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 240.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 844.00 | 355 315.00 | | 329 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 519.00 | 611 494.00 | | 669 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 844.00 | 341 345.00 | | 329 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 005.00 | | 1 965 005.00 | 1 965 005.00 |
FD Production vendue biens | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 182.00 | | 1 967 182.00 | 1 967 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 785.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 785.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 41 508.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 41 508.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -40 722.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 963.00 | 36 295.00 | | 60 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 287.00 | 1 863 118.00 | | 1 975 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 791.00 | 1 764 002.00 | | 1 791 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 496.00 | 99 116.00 | | 183 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 733.00 | 249 733.00 | | 249 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
VW T.V.A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 845.00 | 329 845.00 | | 329 845.00 |