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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 762.00 | 137 813.00 | 949.00 | 138 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 969.00 | 277 377.00 | 27 592.00 | 304 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 514.00 | 430 568.00 | 35 945.00 | 466 514.00 |
BT Marchandises | 497 620.00 | | 497 620.00 | 497 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BZ Autres créances | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 622.00 | | 560 622.00 | 560 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 137.00 | 430 568.00 | 596 568.00 | 1 027 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
DH Report à nouveau | | -89 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 794.00 | 129 132.00 | | 82 794.00 |
DL TOTAL (I) | 160 254.00 | 77 460.00 | | 160 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 207.00 | 375 625.00 | | 367 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 188.00 | 70 324.00 | | 68 188.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 937.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 313.00 | 580 065.00 | | 436 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 568.00 | 657 525.00 | | 596 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 198.00 | | 22 192.00 | 455 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 279.00 | 459 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 279.00 | 443 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 820.00 | | 22 192.00 | 439 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 157.00 | 367 157.00 | | 367 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 996.00 | 57 585.00 | 6 411.00 | 63 996.00 |
VW T.V.A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 263.00 | 436 263.00 | | 436 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |