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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
AH Fonds commercial | 822 250.00 | | 822 250.00 | 822 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 394.00 | 199 771.00 | 134 623.00 | 334 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 040.00 | 1 295 967.00 | 1 007 073.00 | 2 303 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 162.00 | | 421 162.00 | 421 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 484.00 | 1 510 526.00 | 2 438 958.00 | 3 949 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 086.00 | | 161 086.00 | 161 086.00 |
BT Marchandises | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
BZ Autres créances | 631 319.00 | | 631 319.00 | 631 319.00 |
CF Disponibilités | 588 892.00 | | 588 892.00 | 588 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 148.00 | | 1 577 148.00 | 1 577 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 632.00 | 1 510 526.00 | 4 016 106.00 | 5 526 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 2 209 464.00 | 2 393 022.00 | | 2 209 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 787.00 | 166 442.00 | | 465 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 811.00 | 2 570 024.00 | | 2 685 811.00 |
DP Provisions pour risques | 58 114.00 | 81 164.00 | | 58 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 114.00 | 81 164.00 | | 58 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 122.00 | 439 158.00 | | 267 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 112.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 613.00 | 551 979.00 | | 536 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 446.00 | 315 050.00 | | 463 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 181.00 | 1 311 299.00 | | 1 272 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 106.00 | 3 962 487.00 | | 4 016 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 315 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 402 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 121.00 | |
GE Autres charges | | | 183 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 414.00 | 7 283.00 | | 30 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 472.00 | 9 825.00 | | 11 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 943.00 | -2 542.00 | | 18 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 136.00 | 59 771.00 | | 205 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 312.00 | 4 834 442.00 | | 5 475 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 525.00 | 4 668 000.00 | | 5 009 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 787.00 | 166 442.00 | | 465 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 738.00 | | | 3 820 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 949 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 481.00 | | | 2 537 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 219.00 | | | 446 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 405.00 | 356 121.00 | | 1 154 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 148.00 | 641.00 | | 14 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 258.00 | 355 480.00 | | 1 140 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 164.00 | | 23 050.00 | 81 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 164.00 | | 23 050.00 | 81 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 613.00 | 536 613.00 | | 536 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 162.00 | 384 335.00 | | 419 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
UX Autres créances clients | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 224.00 | 177 219.00 | 89 005.00 | 266 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 093.00 | | | 172 093.00 |
VP Divers | 631 319.00 | | | 631 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 446.00 | 463 446.00 | | 463 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 534.00 | 731 415.00 | 566 119.00 | 1 297 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 181.00 | 1 178 175.00 | 89 005.00 | 1 267 181.00 |