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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AH Fonds commercial | 822 250.00 | | 822 250.00 | 822 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 406.00 | 354 449.00 | 35 956.00 | 390 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764 744.00 | 2 393 829.00 | 370 915.00 | 2 764 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 007.00 | 2 763 066.00 | 1 381 940.00 | 4 145 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 494.00 | | 252 494.00 | 252 494.00 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
BZ Autres créances | 1 222 715.00 | | 1 222 715.00 | 1 222 715.00 |
CF Disponibilités | 1 665 510.00 | | 1 665 510.00 | 1 665 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 408.00 | | 3 214 408.00 | 3 214 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 416.00 | 2 763 066.00 | 4 596 349.00 | 7 359 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 155 281.00 | | | 1 155 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 1 772 942.00 | | | 1 772 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 205.00 | | | 431 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 707.00 | | | 2 214 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 341.00 | | | 1 854 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 090.00 | | | 345 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 208.00 | | | 182 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 641.00 | | | 2 381 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 349.00 | | | 4 596 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 602.00 | | | 1 131 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
FD Production vendue biens | 3 294 964.00 | | 3 294 964.00 | 3 294 964.00 |
FG Production vendue services | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 955.00 | | 3 361 955.00 | 3 361 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 858.00 | |
GE Autres charges | | | 125 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 840.00 | | | 3 922 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 634.00 | | | 3 491 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 205.00 | | | 431 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 822.00 | | 191 686.00 | 3 955 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 52 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 145 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 039.00 | | | 837 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 130.00 | | 189 021.00 | 3 066 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 653.00 | | 2 665.00 | 52 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 208.00 | 244 859.00 | | 2 518 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 420.00 | 244 859.00 | | 2 503 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 091.00 | 345 091.00 | | 345 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 209.00 | 182 209.00 | | 182 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
UX Autres créances clients | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 453.00 | 599 415.00 | 1 250 039.00 | 1 849 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 716.00 | 67 435.00 | 1 155 281.00 | 1 222 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 334.00 | 140 234.00 | 1 208 099.00 | 1 348 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 641.00 | 1 131 602.00 | 1 250 039.00 | 2 381 641.00 |