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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AH Fonds commercial | 822 250.00 | | 822 250.00 | 822 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 739.00 | 330 454.00 | 58 284.00 | 388 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 390.00 | 2 172 964.00 | 504 425.00 | 2 677 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 821.00 | 2 518 208.00 | 1 437 613.00 | 3 955 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BZ Autres créances | 1 474 498.00 | | 1 474 498.00 | 1 474 498.00 |
CF Disponibilités | 810 650.00 | | 810 650.00 | 810 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 813.00 | | 2 470 813.00 | 2 470 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 635.00 | 2 518 208.00 | 3 908 427.00 | 6 426 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 045 809.00 | | | 1 045 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 1 915 035.00 | | | 1 915 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 092.00 | | | -142 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 502.00 | | | 1 783 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 124.00 | | | 96 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 924.00 | | | 2 124 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 427.00 | | | 3 908 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 452.00 | | | 512 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
FD Production vendue biens | 333 591.00 | | 333 591.00 | 333 591.00 |
FG Production vendue services | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 548.00 | | 366 548.00 | 366 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | -138 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 276.00 | | | 143 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 963.00 | | | 123 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 213.00 | | | 125 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 300.00 | | | -12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 472.00 | | | 1 318 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 565.00 | | | 1 460 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 092.00 | | | -142 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 913.00 | | 10 663.00 | 3 948 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299.00 | 52 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 3 955 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 3 066 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 039.00 | | | 837 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 471.00 | | 9 114.00 | 3 059 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 403.00 | | 1 549.00 | 52 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 182.00 | 290 026.00 | | 2 228 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 394.00 | 290 026.00 | | 2 213 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 498.00 | | 121 498.00 | 121 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 498.00 | | 121 498.00 | 121 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
UX Autres créances clients | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 829.00 | 322 357.00 | 1 612 472.00 | 1 934 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 499.00 | 428 690.00 | 1 045 809.00 | 1 474 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 655.00 | 476 193.00 | 1 098 462.00 | 1 574 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 925.00 | 512 453.00 | 1 612 472.00 | 2 124 925.00 |