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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AH Fonds commercial | 822 250.00 | | 822 250.00 | 822 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 594.00 | 253 111.00 | 112 482.00 | 365 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 679.00 | 1 614 609.00 | 1 020 070.00 | 2 634 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 508.00 | 1 882 509.00 | 2 008 998.00 | 3 891 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 299.00 | | 199 299.00 | 199 299.00 |
BT Marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 914.00 | | 105 914.00 | 105 914.00 |
BZ Autres créances | 1 020 497.00 | | 1 020 497.00 | 1 020 497.00 |
CF Disponibilités | 439 167.00 | | 439 167.00 | 439 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 177.00 | | 1 837 177.00 | 1 837 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 686.00 | 1 882 509.00 | 3 846 176.00 | 5 728 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 839 628.00 | | | 839 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 2 275 251.00 | | | 2 275 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 851.00 | | | 557 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 662.00 | | | 2 843 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 074.00 | | | 545 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 573.00 | | | 307 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 513.00 | | | 1 002 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 176.00 | | | 3 846 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 033.00 | | | 990 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
FD Production vendue biens | 5 078 563.00 | | 5 078 563.00 | 5 078 563.00 |
FG Production vendue services | 89 768.00 | | 89 768.00 | 89 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 108.00 | | 5 252 108.00 | 5 252 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 922.00 | |
GE Autres charges | | | 118 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 238.00 | | | 228 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 722.00 | | | 5 328 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 871.00 | | | 4 770 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 851.00 | | | 557 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 484.00 | | 391 196.00 | 3 949 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 880.00 | 51 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 171.00 | 3 891 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 291.00 | 3 002 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 039.00 | | | 837 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 434.00 | | 380 443.00 | 2 637 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 012.00 | | 10 752.00 | 475 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 526.00 | 386 791.00 | 14 808.00 | 1 510 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 738.00 | 386 791.00 | 14 808.00 | 1 495 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 074.00 | 545 074.00 | | 545 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
UX Autres créances clients | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
VP Divers | 1 020 498.00 | 180 869.00 | 839 629.00 | 1 020 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 574.00 | 307 574.00 | | 307 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 850.00 | 356 337.00 | 891 513.00 | 1 247 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 034.00 | 990 034.00 | | 990 034.00 |