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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 369.00 | 47 578.00 | 14 791.00 | 62 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 749.00 | 29 182.00 | 43 567.00 | 72 749.00 |
AX Avances et acomptes | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BF Prêts | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 358.00 | 78 908.00 | 297 451.00 | 376 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BT Marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CF Disponibilités | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 353.00 | | 114 353.00 | 114 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 711.00 | 78 908.00 | 411 803.00 | 490 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 670.00 | 94 038.00 | | 129 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 269.00 | 35 633.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 143 739.00 | 138 470.00 | | 143 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 737.00 | 68 708.00 | | 162 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 695.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 662.00 | 40 361.00 | | 49 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 408.00 | 74 143.00 | | 55 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 064.00 | 183 907.00 | | 268 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 803.00 | 322 378.00 | | 411 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 481 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 682.00 | 1 401.00 | | 18 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 682.00 | -1 401.00 | | -18 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 4 927.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 273.00 | 801 752.00 | | 800 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 004.00 | 766 119.00 | | 795 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 269.00 | 35 633.00 | | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 645.00 | 16 637.00 | 28 375.00 | 90 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 498.00 | 16 637.00 | 28 375.00 | 88 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
UP Prêts | 118 288.00 | 25 375.00 | 92 913.00 | 118 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 464.00 | 6 126.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 737.00 | 33 504.00 | 78 068.00 | 162 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VP Divers | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 482.00 | 80 443.00 | 99 039.00 | 179 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 064.00 | 138 831.00 | 78 068.00 | 268 064.00 |