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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 025.00 | 66 345.00 | 8 679.00 | 75 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 482.00 | 162 106.00 | 532 376.00 | 694 482.00 |
BF Prêts | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 513.00 | 230 599.00 | 674 914.00 | 905 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BT Marchandises | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 585.00 | | 107 585.00 | 107 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 098.00 | 230 599.00 | 782 499.00 | 1 013 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 031.00 | 166 056.00 | | 185 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | 18 975.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 195 674.00 | 193 831.00 | | 195 674.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 145.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 604.00 | 467 764.00 | | 406 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 784.00 | 7 752.00 | | 17 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 215.00 | 124 359.00 | | 112 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 189.00 | 46 009.00 | | 50 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 764.00 | | |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 826.00 | 672 282.00 | | 586 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 499.00 | 868 258.00 | | 782 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 018.00 | 363 207.00 | | 242 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 570.00 | | 16 740.00 | 897 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | 132 144.00 | 6 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 725.00 | 2 073.00 | 905 513.00 | 6 725.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 769 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 303.00 | | 8 276.00 | 763 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 405.00 | | 8 464.00 | 130 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 428.00 | 45 243.00 | 2 073.00 | 187 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 281.00 | 45 243.00 | 2 073.00 | 185 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UP Prêts | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 604.00 | 61 796.00 | 295 575.00 | 406 604.00 |
VI Groupe et associés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 177.00 | 25 033.00 | 132 144.00 | 157 177.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 826.00 | 242 018.00 | 295 575.00 | 586 826.00 |