| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 594.00 | 55 534.00 | 15 061.00 | 70 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 671.00 | 78 425.00 | 601 246.00 | 679 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 121 123.00 | | 121 123.00 | 121 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 932.00 | 136 107.00 | 745 825.00 | 881 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BT Marchandises | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BZ Autres créances | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 30 128.00 | | 30 126.00 | 30 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 501.00 | 136 107.00 | 830 395.00 | 966 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 160.00 | 134 939.00 | | 148 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 896.00 | 13 221.00 | | 17 896.00 |
DL TOTAL (I) | 174 856.00 | 156 960.00 | | 174 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 438.00 | 488 924.00 | | 443 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 161.00 | 970.00 | | 16 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 79 732.00 | | 78 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 075.00 | 45 461.00 | | 43 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 701.00 | 100 198.00 | | 74 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 539.00 | 715 285.00 | | 655 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 395.00 | 872 245.00 | | 830 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 672.00 | | 622 666.00 | 870 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 043.00 | 127 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 406.00 | 881 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 364.00 | 750 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 176.00 | | 618 453.00 | 740 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 633.00 | | 4 213.00 | 126 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 884.00 | 43 360.00 | 2 137.00 | 94 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 737.00 | 43 360.00 | 2 137.00 | 92 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
UP Prêts | 121 123.00 | | 121 123.00 | 121 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 438.00 | 75 782.00 | 213 476.00 | 443 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 020.00 | 35 216.00 | 127 803.00 | 163 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 539.00 | 287 883.00 | 213 476.00 | 655 539.00 |