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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | | 1 715.00 | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 892.00 | 51 179.00 | 10 712.00 | 61 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 749.00 | 41 557.00 | 31 192.00 | 72 749.00 |
AX Avances et acomptes | 605 536.00 | | 605 536.00 | 605 536.00 |
BF Prêts | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 672.00 | 94 884.00 | 775 788.00 | 870 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BT Marchandises | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
CF Disponibilités | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 457.00 | | 96 457.00 | 96 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 129.00 | 94 884.00 | 872 245.00 | 967 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 939.00 | 129 670.00 | | 134 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 221.00 | 5 269.00 | | 13 221.00 |
DL TOTAL (I) | 156 960.00 | 143 739.00 | | 156 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 924.00 | 162 737.00 | | 488 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 257.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 732.00 | 49 662.00 | | 79 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 461.00 | 55 408.00 | | 45 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 285.00 | 268 064.00 | | 715 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 245.00 | 411 803.00 | | 872 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 358.00 | | 497 063.00 | 376 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 870 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 740 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 618.00 | | 495 308.00 | 247 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 878.00 | | 1 755.00 | 124 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 908.00 | 17 681.00 | 1 704.00 | 78 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 760.00 | 17 681.00 | 1 704.00 | 76 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UP Prêts | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 924.00 | 62 212.00 | 221 303.00 | 488 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 317.00 | 43 685.00 | 126 633.00 | 170 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 285.00 | 288 574.00 | 221 303.00 | 715 285.00 |